코리아써키트 보유종목 재점검
1. LG이노텍오늘은 탑의 꼬리를 달 수 있는 자리!!!
안녕하세요 지난 시간에 이어서 제가 보유하고 있는 종목에 대해서 다시 알아보겠습니다 1. 코리아 서킷 blog.naver.com
이 시기에 LG이노텍의 저항선을 한눈에 균형표의 기준으로 설정해 보았는데, 오늘날 이미 그 저항선에 도달했습니다. 예상보다 빠른 접근이에요. 평평하고 가장 얇은 한눈에 균형표인 운대 구간까지의 기간이 너무 짧아 그 다음 음운대가 넓어지는 구간을 돌파하려고 했는데 지금 구간(평평하고 얇은 운대 구간)에 이미 도달해 저항대 테스트를 하고 있는 중입니다.
위의 내용은 단지 참고사항에 지나지 않습니다만. 중요한 변화는 LG이노텍 실적 추정치의 변화입니다.
비교하기 쉽도록 표로 정리하면
LG이노텍 추정치 (9월 30일) LG이노텍 추정치 (11월 2일) 21년 7,850억 8,693억 22년 7,299억 8,360억 23년 7,821억 9,185억
실적추정치가 전반적으로 꽤 큰 폭으로 인상되었습니다.내가 이 글을 쓸 당시 시가총액은 5조원, PER는 7배였습니다.
지금 시가총액 5조 1500억 PER는 5배 후반으로 오히려 저평가가 심화되고 있습니다.PER10배가 적정하다고 분석되면 적정주가는 37만원, PER15배가 적정하다고 분석되면 적정주가는 55만원이 됩니다.주가의 업사이드가 더 열렸습니다.
적정 PER를 생각 할 때 이 기업이 속한 산업의 성장성과 잠재력, 기업이익의 안정성 등을 종합적으로 판단하여 적용하게 됩니다. LG이노텍의 경우 기술력과 애플에 대한 제품공급력, 기술의 진입장벽, 산업의 성장성이 모두 양호하다는 점을 바탕으로 저는 적정 PER를 생각하고 있으며 이를 기준으로 목표주가를 정하고 있습니다.
2 . SKC
11월 1일, SKC의 실적발표 및 투자설명회가 있었습니다.
일단 실적은 잘 나왔어요. 화학 제품의 호황과 타이트한 공급 시황이 이어졌고, 이것이 분기에도 계속될 전망입니다.
(서울=뉴스1) 문창석 기자 = SKC는 2분기에 1458억원의 영업이익을 올려 전년 같은 기간보다 139.0% 증가했다고 1일 공시했다. 매출액은 8868억원으로 전년 같은 기간보다 32.8% 늘었다. 당기순이익 news.naver.com
3분기 영업이익은 1,458억원으로 컨센서스보다 11% 높은 실적을 달성했습니다.2분기 연속 사상 최고의 업적입니다.
SKC(011790)가 세계 최초로 개발한 고성능 컴퓨팅용 글라스 기판의 상업화에 나선다. 글라스 기판은 컴퓨터 칩셋의 성능과 전력 효율을 크게 끌어올릴 수 있어 반도체 패키징 분야에서 게임 체인저로 꼽히는 news.naver.com
뿐만 아니라 SKC는 며칠 전 고성능 반도체 글래스 기판에 대한 미국 공장에 대한 투자를 결정했는데, 이것이 향후 큰 성장세에 기여하는 새로운 성장 동력으로 작용할 것으로 보입니다. 그래서 SKC는 2차 전지 동박뿐만 아니라 반도체 신소재 부분이라는 두 가지 성장 산업을 영위하게 되었습니다
(서울=뉴스1) 문창석 기자 = SKC는 1일 3분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "반도체 글래스 기판은 현재 하이엔드급 시장을 목표로 하고 있으며 이는 기존 컨슈머 시장과 다르다"고 밝혔다. 이어 향후 시장상 news.naver.com
SKC는 2026년 반도체 글래스 기판 사업에서 7,000억원의 매출을 기대하고 있습니다.
SKC는 2차 전지 사업에서도 동박뿐만 아니라 실리콘 음극재 사업에 대한 진출 소식도 이번 설명회에서 공개했습니다.
SKC가 3300만달러를 투자해 2차 전지의 차세대 소재인 실리콘 음극재 사업을 본격화한다. 실리콘 음극재는 전기차의 주행거리와 충전속도 성능을 개선하는 소재로 상용화 초기 단계다. SKC는 1일 이사회 news.naver.com
이번에 기업결합 신고 등 관련 절차가 마무리되면 넥시온 지분 일부와 실리콘-탄소 복합체 음극재 기술 사업권을 확보하게 됩니다.
이를 통해 지난 9월 인베스터 데이에서 공개한 파이낸셜 스토리의 내용인 차세대 음극재, 양극재 등 2차 전지 소재, 하이 퍼포먼스 컴퓨팅용 반도체 글래스 기판 등을 바탕으로 기업 가치 30조원을 달성한다는 목표를 구체화하고 속도를 내고 있습니다.
- 실리콘 음극재 진출, 동박결합 음극재 토탈 솔루션 공략 - 반도체 글래스 기판, HPC 타깃 … 25년, 매출액 7000억원 목표 [디지털데일리 윤상호 기자]SKC가 올 3분기 연속 분기 최고 영업이익 news.naver.com
최근 중국에서 생산되고 있는 LFP 배터리 이야기를 하지 않을 수 없지만, 제가 전에도 블로그에서 한 번 말씀드렸듯이 LFP 배터리도 동박은 여전히 중요한 소재로 적용되기 때문에 SKC의 사업에 타격은 없습니다. 따라서 연봉은 더 올라가야 합니다.
이렇게 좋은 소식이 전해진 11월 1일 SKC 주가는 오히려 하락했어요.
